Treasury Specialist

Als Treasury Specialist zorg je voor optimaal beheer van cashflow, liquiditeit, financiering en financiële risico’s. Je houdt de organisatie financieel wendbaar, stabiel en toekomstbestendig door slim te sturen op geldstromen, rente, valuta en banking. Een rol die draait om inzicht, precisie en strategische impact.

Jouw verantwoordelijkheden

• ✔ Monitoren van cashflow, liquiditeit en werkkapitaal, inclusief dagelijkse en maandelijkse posities.
• ✔ Uitvoeren van treasury-activiteiten zoals rentebeheer, valutabeheer en risicomanagement.
• ✔ Opstellen van cashflowprognoses, liquiditeitsplanningen en treasury-rapportages.
• ✔ Beheren van bancaire relaties, kredietfaciliteiten en financieringsstructuren.
• ✔ Signaleren van financiële risico’s en voorstellen van passende maatregelen of hedging-strategieën.
• ✔ Optimaliseren van treasury-processen, betalingen, kostenefficiëntie en (bank)systemen.

Wat jij meebrengt

• ✔ HBO/WO werk- en denkniveau, bijvoorbeeld in Finance, Economie, Bedrijfskunde of Banking.
• ✔ Ervaring met treasury, cashflowbeheer, banking of financial risk management is een sterke pré.
• ✔ Sterk cijfermatig inzicht en een analytische blik op geldstromen en risico’s.
• ✔ Goede Excel-vaardigheden en ervaring met treasury- of ERP-systemen is een pluspunt.
• ✔ Proactieve houding, nauwkeurigheid en het vermogen om risico’s tijdig te signaleren.
• ✔ Je communiceert makkelijk met banken, finance, directie en externe stakeholders.

Waarom deze functie interessant is

De rol van Treasury Specialist is ideaal voor iemand die graag werkt aan het hart van de financiële stabiliteit van een organisatie. Je hebt directe invloed op cashflow, risico’s en financiering en je werk heeft directe impact op strategische keuzes. Een perfecte stap voor wie wil doorgroeien naar Treasury Manager, Risk Manager of (Group) Controller.